91只股基7月份“扛枪带炮”跑赢大盘

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6月下旬，国务院办公厅召开新闻发布会，宣布中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念活动将于9月在北京天安门广场举行，国防股应声上涨，股市出现国防股热。

今年7月，上证综指创下2009年以来的最大单月跌幅，而国防和军工类概念股转红，领涨大幅下跌。例如，在7月20日至24日的一周内，在5个交易日内，国防军工行业指数明显领先于其他行业，周增长14.65%。针对投资者对阅兵的预期，一些股票中的军工概念被炒热。

《证券日报》基金新闻部(官方微博微信:证券日报微博基金)记者发现，今年第二季度末，共有149只股票提前遭遇伏击，25只国防股被大量囤积。该基金在国防行业共持有353.19亿元尴尬股份。在32支国防股中，北斗星(报价002151，咨询)、程菲集成(报价002190，咨询)、*st驳船(报价002608，咨询)、太阳鸟(报价300123，咨询)、钢结构工程(报价600072，咨询)、AVIC豹

149只涉及军事库存

60%的表现超过了市场

根据基金第二季度报告的数据，深湾产业分类的32只国防股中有25只被基金重仓，基金的股票市值为353.19亿元。其中，基金持有的8只国防股市值均超过10亿元，包括中国重工(报价601989，咨询)、中航飞机(报价000768，咨询)和中国卫星(报价600118，咨询)。北斗星、程菲集成、圣顺船、太阳鸟、钢结构工程、AVIC黑豹和亚星锚链等七种国防军用物资未被纳入重型仓库。

根据该基金的第二季度报告，第二季度共有149只基金持有大量国防和军事股票。

7月份，国防和军工行业91只持仓较重的股票表现好于市场，占149只股票的61.08%。此外，13只股票逆市上涨。其中，广发的趋势是7月份净值增长8.26%。宝应瑞丰创新股份有限公司紧随其后，7月份净利润增长3.37%。

华商基金是第二季度国防行业市值最高的基金公司。该公司旗下的中国商业新产业持有四支国防股:成发科技(报价600391，咨询)、四川电子(报价600990，咨询)、航天通信(报价600677，咨询)、空鸿都行(报价600316，咨询)

此外，华商基金旗下的未来华商主题持有4，058，800股、11，492，800股和12，499，700股三支国防股，即思创电子、红渡航空和航天通信，总市值为11.92亿元。《华商主题精选》分别持有空红都行736.41万股和四川电子271.06万股，总市值5.16亿元。

值得注意的是，7月份三只基金的表现并不抢眼，这三只基金分别是中国商人的新兴产业、中国商人的未来主题和中国商人的主题选择。中国商人的主题选择下降了15.58%，而另外两只基金也下降了14%以上。

针对国防股的热潮，国源证券(Quote 000728，Consulting)表示，从基本逻辑来看，军事资产证券化的步伐刚刚起步，下半年军事题材的投资机会依然存在，这是国防与民用技术融合的大趋势。安信证券认为，下半年是投资军工行业的最佳时机，事件催化剂较多，建议寻找把握度较高的机会。在投资目标的选择上，从空的角度来看，排名靠前的是北斗导航等。，中间是雷达，下层是先进战斗机、无人驾驶飞行器、预警飞机等。，而下层是电子信息和作战平台。

35个基金

持有中国重工业92亿元

根据第二季度报告数据，中国重工是基金最青睐的国防股。35只基金共持有6.21亿股，占已发行股份的3.46%，总市值91.87亿元。中国重工也成为了重型基金数量最多、市值最高的国防股。共有16只混合债券基金、15只被动指数基金、2只普通股基金、1只多股空基金、1只灵活分配基金和1只增强型指数基金。两种常见的股票型基金分别是天智核心成长基金和德邦优化配置基金，中国重工的市值与基金净值的比率分别为3.50%和5.59%。

作为有中文前缀的重量级股票，中国重工7月份下跌了5.74%，其中7月1日至7月8日的股价从14.10元下跌至8.53元，但随后转为红色，并于7月31日收于13.29元。

根据齐鲁证券5月份发布的研究报告，“中国制造2025”将推动国内高技术造船业的快速发展。海洋工程装备和高技术船舶产业被列为十大重点领域的突破目标。中国重工在军舰、特种船等高技术船舶领域处于绝对领先地位，未来将引领整个行业进入世界领先行列。

机构行动在国防和军事储备中很常见

7月份，国防股交易变化频繁，交易规模大，机构专用席位频繁出现。

7月20日至22日，通过大宗交易渠道，机构专用席位共售出1.43亿元的空间通信。从7月20日到22日，在这三天里，航天通信每天一次进入大宗交易记录，卖家都是机构的特殊席位。三次共卖出500万股，共计1.43亿元，被华泰证券南通如东人民路证券营业部吃掉(报价:601688，咨询)。

7月29日，该组织在四川电子(一家军品公司)进行了一次大动作，当天发货1.63亿元。由于涨幅达到15%，四川电子当天发布了交易变更公告，其中4个机构席位共买入8427.35万元，占前5个席位的第4位，占总数的12.68%。第一至第四个席位也是专门为机构销售的，总销售额为1.63亿元，占24.58%。同月，思创电子做了两笔交易，前一笔是7月2日至6日，因为连续三个交易日价格涨跌偏差值达到20%，当天购买的第一个席位是专为机构购买的，购买金额1.26亿元，占7.08%。

7月31日，奈威科技(报价300456，咨询)发布了交易变更公告，因为幅度值达到15%，共有三个特定机构席位占据了第一、第二和第三个席位。当日，该公司从耐威科技购买了总计6494.14万元人民币，占27.54%。此外，售出的第四个席位也为机构专用，销售额为1121.32万元，占4.76%。

7月份，全国市场营业额同比增长275%

CICC占80%以上

根据中国期货协会的最新统计，7月份全国期货市场的成交量与上月相比有所增加。单方面计算，当月全国期货市场成交量为3.89亿手，成交量为81.04万亿元，同比分别增长77.27%和275.31%，环比分别增长36.4%和下降17.75%。其中，CICC的成交量占期货市场的80%以上。1-7月，全国期货市场累计成交20.85亿手，累计成交434.72万亿元，分别增长65.15%和216.70%。

1-7月，正商学院累计完成营业额6.54亿块，累计完成营业额18.63万亿元，同比分别增长91%和54.8%，分别占全国市场的31.38%和4.28%。前期累计成交5.71亿笔，累计成交35.36万亿元，同比增长45.32%和0.35%，分别占全国市场的27.40%和8.13%。

大营业厅累计营业额5.75亿块，累计营业额23.1万亿元，同比增长34.54%，同比下降7.92%，分别占全国市场的27.61%和5.31%。CICC累计成交2.84亿笔，累计成交357.64万亿元，同比增长186.66%和450.97%，分别占全国市场的13.61%和82.27%。(余岳)