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根据wind Information的最新统计,华夏基金管理着四个社保组合,即全国社保基金107、全国社保基金403、全国社保基金203和全国社保基金703。第一季度,只有社保基金107组合和社保基金403组合进入上市公司前十大流通股股东名单。记者注意到,这两个社保组合总共持有27只大盘股。截至6月22日,其中21只股票自第二季度以来已经下跌,占77.78%,接近80%。换句话说,华夏基金管理的社保基金投资组合在选股上犯了错误。

华夏基金打理社保失败 管理资格或有变数

详细数据显示,华夏基金管理的社保基金107组合在第一季度末进入19家上市公司的前十大流通股股东名单,其中15只股票自第二季度以来出现下跌,占78.95%。其中,社保基金107持有的4只股票,如常青(报价、咨询)、长城汽车(报价、咨询)、上海吕鑫(报价、咨询)、伊利(报价、咨询),自第二季度以来已经下跌了10%以上,尤其是常青的股价下跌了22.56%。

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从尴尬股下跌导致的社保组合浮动损失来看,伊利股份带来的浮动损失最大。国家社保基金107持有伊利2279.08万股,股票市值81659.3万元。自第二季度以来,伊利股价下跌了11.05%,导致账面亏损9025.15万元。此外,长城汽车造成社保基金107组合账面损失4563.97万元,自第二季度以来累计下跌16.72%;康美医药(报价、咨询)紧随其后,导致社保基金107组合账面损失4139.8万元。目前,社保基金107投资组合中的19只股票的账面浮亏总额为191,292,300元。与今年第一季度末364939.11万元的股票市值相比,第二季度社保组合投资a股的平均收益率为-5.24%。

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华夏基金管理的另一个社保组合——社保基金403共持有8只股票,目前累计账面浮亏3866.54万元,平均收益率为-5.28%。

综合计算,华夏基金管理的两个社保组合持有27只股票的大量头寸,第一季度末市值为43.81亿元。由于大盘股整体下跌,第二季度以来出现了2.3亿元的账面浮亏,投资股票收益率为-5.25%。这一回报率在16家基金公司中排名倒数第一(只有15家基金公司管理持有大量股票的社保组合)。

“由于评估非常严格,一些优秀的社保基金经理被追加了资金,排名较低的社保基金经理的投资组合被终止。”北京一家基金的分析师告诉《中国日报》。“华夏基金不再是以前的华夏基金。自今年第二季度以来,社会保障管理出现了很大问题,短期内很难纠正。从这个角度来看,华夏基金的社保管理资质可能是可变的。”

据了解,美国约40%的风险投资基金也来自养老基金,而国际养老基金在金融危机中损失惨重,这给了我们一个很大的警示,我们应该进一步加强风险管理,不断提高专业管理水平。“华夏基金不应该吃老本,而应该在专业投资和风险控制方面下大力气,以适应当前的竞争格局。”上述基金分析师进一步告诉《中国日报》。■

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